注册会计师考试报名专栏☉整理根据证券市场线投资者要求的收益率取决于相关问题讨论及资料分享，并提供根据证券市场线投资者要求的收益率取决于相关资讯

  • 2012我的财务管理学习笔记

    资本资产定价模型的研究对象:充分组合情况下风险与要求的收益率之间的均衡关系。 要求的必要收益率=无风险报酬率 风险报酬率 【提示】在充分组合情况下,非系统风险...[详细]

    2015-6-27
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  • 【微学习笔记】腊梅2012年注会财务成本管理学习笔...

    ①采用这种方法计算某资产的β系数,需要首先计算该资产与市场组合的相关系数,然后计算该资产的标准差和市场组合的标准差,最后代入上式中计算出β系数。 ②某种股票...[详细]

    2016-4-10
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  • 【3班22号】【攻克财管,势在必得】 财管学习贴

    证券市场线方程为:资本资产定价模型1.纵轴为要求的收益率,横轴为以β表示的风险2.无风险证券的β=0,Rf为证券市场线在纵轴的截距。3.证券市场线的斜率表示经济...[详细]

    2015-6-18
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  • 2014年财务成本管理-学习再学习

    已知甲方案投资报酬率的预期值为10%,乙方案投资报酬率的预期值为12%,则下列说法中正确的有( )。 A.不能通过比较标准差的大小判断两个方案风险的大小 B.不能...[详细]

    2016-8-2
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  • 2014年财务成本管理-学习再学习

    证券市场线实际上是用图形来描述的资本资产定价模型,它反映了系统风险与投资者要求的必要报酬率之间的关系。无风险证券的β=0,故Rf为证券市场线在纵轴的截距。 (...[详细]

    2015-12-6
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  • 【2组组长】【相信自己,相信伙伴】注会财管~~将CPA...

    证券组合的预期报酬率介于最高报酬率与最低报酬率之间(含边界值);当全部资金投资于最高报酬率的资产时,该组合为最高报酬率组合;当全部资金投资于最低报酬率资产...[详细]

    2015-6-23
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  • ...证券市场线—资本资产定价模型

    资本资产定价模型如下: 证券市场线实际上是用图形来描述的资本资产定价模型,它反映了系统风险与投资者要求的必要报酬率之间的关系。 【提示】 (1)无风险证券的β...[详细]

    2016-12-18
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  • 【注会岛海盗cpa0030】【海盗日记】我的财管航海日...

    最大方差组合点不变,但最小方差组合点却可能是变化的。 多种证券组合的机会集与有效集 (了解):多种证券组合,则机会集为一个平面。 看AB之间最上面的曲线就可...[详细]

    2016-12-15
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  • [原创]点滴积累,坚持不懈,成功属于有准备的人!乐乐...

    1. 两种证券组合,机会集是一条曲线;多种证券组合,则机会集是一个平面。2. 最小方差组合,是最左端的点,它具有最小组合标准差。3. 有效集:位于机会集的顶部,...[详细]

    2016-4-23
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  • 【3班14号】【攻克财管,志在必得!】 重头开始!

    (3)销售净利率或者留存收益率上升,由于资产周转率不变,本年实际增长率=本年资产增长率;由于资产负债率不变,本年资产增长率=本年股东权益增长率,所以本年实际...[详细]

    2015-7-1
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  • 【微学习笔记】 2013我的财管

    β值的大小取决于:1)该股票与整个股票市场的相关性;2)它自身的标准差;3)整个市场的标准差。 2. β系数的计算方法:1)回归直线法;2)按照定义,根据证券与股票...[详细]

    2017-2-14
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  • 2010年注会《财管》知识点总结:财务估价的基础概念...

    2010年注册会计师《财务成本管理》科目第四章 财务估价的基础概念 财务估价是指对一项资产价值的估计。这里的“价值”是指资产的内在价值,或者称为经济价值, 是...[详细]

    2016-12-29
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  • 2007财管税法学习贴

    请教老师:债券的到期收益率等于票面利率是不是一定要满足两个条件:(1)平价(2)付息期每年一次?或者说即使平价但付息期不是每年一次也得不出到期收益率...[详细]

    2007-1-4
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  • 【跟小A学财管】证券市场线

    需要注意一点,市场风险溢酬(Rm-Rf)是在特定的风险“容忍”程度下,市场组合收益率Rm高于无风险利率Rf的部分,只受市场整体的风险厌恶程度的影响,与Rf的变动无关。...[详细]

    2016-10-1
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  • 【微学习笔记】 2013我的财管

    1. 分离定理:当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合优于所有其他组合。对于不同风险偏好的投资者来说,只要能以无风险利率自由借贷,他们都会选择...[详细]

    2017-2-19
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  • 【微学习笔记】 2013我的财管

    2. 标准差与相关性:证券组合的标准差,并不是单个证券标准差的简单加权平均。证券组合的风险不仅取决于组合内的各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。你...[详细]

    2015-12-9
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  • 【3组12号】【微学习笔记】yuwan2012年注会财务成...

    (1)无风险证券的β=0,故Rf为证券市场线在纵轴的截距。 (2)证券市场线的斜率为Rm-Rf(也称风险价格),一般来说,投资者对风险厌恶感越强,斜率越大。 (3)投资...[详细]

    2016-12-20
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  • 2013年注册会计师财务成本管理学习笔记

    证券市场线。资本资产定价模型如下: 证券市场线实际上是用图形来描述的资本资产定价模型,它反映了系统风险与投资者要求的必要报酬率之间的关系。Ki:第i个股票的...[详细]

    2016-12-23
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  • 熊熊的财管小窝

    证券组合的标准差,并不是单个证券标准差的简单加权平均。证券组合的风险不仅取决于组合内的各证券的风险,还取决于个风险之间的关系。 3、协方差 协方差为正,表明...[详细]

    2016-7-28
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  • 【3组组长】20号:2012 果果妈财管学习

    一,风险 主要看风险和报酬的关系,如何确定折现率;投资者要求的必要报酬率 二,单项资产的风险和报酬 指标 结论 预期值 不能直接衡量风险 方差(总体、样本) 预期...[详细]

    2017-2-20
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