帖子主题: [备考指导] 【5月,中级财管打基础】+资产的风险及其衡量 发表于:Thu May 17 06:47:58 CST 2018

蔓悠
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风险和资产风险
  1.风险:企业在各项财务活动中,由于各种难以预料或无法控制的因素作用,使企业的实际收益与预期收益发生背离,从而蒙受经济损失的可能性
  2.资产的风险:是指资产收益率的不确定性


风险的衡量
  1.期望值
  (1)定义:各种结果的加权平均值
  (2)计算

    
  2.方差
  (1)计算:
  
  (2)与风险的关系:期望值相同时,方差越大,风险越大;方差越小,风险越小

  3.标准差(标准离差)
  (1)计算:
  
  (2)与风险的关系:期望值相同时,标准差越大,风险越大,反之则越小
  

  4.标准离差率
  (1)计算:


  (2)与风险的关系:标准离差率越大,风险越大,反之则越小



 
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蔓悠
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