帖子主题: 请教大家,费用报销时钱打多了  发表于:2018-09-07 14:38:00

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给员工垫付办公用品费报账,出纳支付的时候把报销单上的100看成1000,网银支付出去了,发现后找员工退回900。记账分录该怎么做呢?
我做的是:①借 管理费用-办公费 100   贷 银行存款 100
           ②借 其他应收款 某某员工 900   贷 银行存款 900
           ③借 库存现金 900   贷 其他应收款 某某员工 900


这样的话后面两笔没有原始凭证啊?


 

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1楼  
发表于:2018-09-07 15:07:18 只看该作者

给员工垫付办公用品费报账,出纳支付的时候把报销单上的100看成1000,网银支付出去了,发现后找员工退回900。记账分录该怎么做呢?
我做的是:①借 管理费用-办公费 100  贷 银行存款 100
        ②借 其他应收款 某某员工 900  贷 银行存款 900
        ③借 库存现金 900  贷 其他应收款 某某员工 900


这样的话后面两笔没有原始凭证啊?



qingchengfeisheng发表于2018-09-07 14:38:00
在2的摘要上注明产生往来的原因,将相关凭证的复印件附后 在3的后面出纳要开收据给员工证明收到现金900元、

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2楼  
发表于:2018-09-07 15:31:08 只看该作者

回复:1楼随之而来的帖子

谢谢!
随之而来 于 2018-09-07 15:34:40 回复:
不谢

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