注册会计师考试专栏☉整理根据证券市场线投资者要求的收益率取决于相关问题讨论及资料分享，并提供根据证券市场线投资者要求的收益率取决于相关资讯

  • 根据证券市场线投资者要求的收益率取决于

    注册会计师考试报名专栏☉整理根据证券市场线投资者要求的收益率取决于相关问题讨论及资料分享,并提供根据证券市场线投资者要求的收益率取决于相关资讯...[详细]

    2017-5-25
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  • 2007财管税法学习贴

    请教老师:债券的到期收益率等于票面利率是不是一定要满足两个条件:(1)平价(2)付息期每年一次?或者说即使平价但付息期不是每年一次也得不出到期收益率...[详细]

    2007-1-4
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  • 财务管理2016-黄 胜(2016年)

    从财务管理的角度看,风险就是企业在各项财务活动过程中,由于各种难以预料或者无法控制的因素作用,使企业的实际收益与预计收益发生背离,从而蒙受经济损失的可能性。 [...[详细]

    2017-4-19
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  • 根据证券市场线投资者要求的收益率取决于

    注会CPA考试报名专栏☉整理根据证券市场线投资者要求的收益率取决于相关问题讨论及资料分享,并提供根据证券市场线投资者要求的收益率取决于相关资讯...[详细]

    2017-4-14
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  • 【微学习笔记】 2013我的财管

    β值的大小取决于:1)该股票与整个股票市场的相关性;2)它自身的标准差;3)整个市场的标准差。 2. β系数的计算方法:1)回归直线法;2)按照定义,根据证券与股票...[详细]

    2017-3-24
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  • 【微学习笔记】 2013我的财管

    2. 标准差与相关性:证券组合的标准差,并不是单个证券标准差的简单加权平均。证券组合的风险不仅取决于组合内的各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。你...[详细]

    2017-3-24
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  • 【微学习笔记】 2013我的财管

    3. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关。 4. 如果存在无风险证券,新的有效边界是经过无风险利率并和机...[详细]

    2016-8-12
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  • 2014年财务成本管理-学习再学习

    计息期利率=报价利率/每年复利次数 有效年利率,是指在按给定的计息期利率每年复利次数计算利息时,能够产生相同结果的每年复利一次的年利率,也称等价年利率。...[详细]

    2016-9-26
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  • 2013年注册会计师财务成本管理学习笔记

    证券市场线。资本资产定价模型如下: 证券市场线实际上是用图形来描述的资本资产定价模型,它反映了系统风险与投资者要求的必要报酬率之间的关系。Ki:第i个股票的...[详细]

    2017-3-24
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  • 【3组12号】【微学习笔记】yuwan2012年注会财务成...

    (1)无风险证券的β=0,故Rf为证券市场线在纵轴的截距。 (2)证券市场线的斜率为Rm-Rf(也称风险价格),一般来说,投资者对风险厌恶感越强,斜率越大。 (3)投资...[详细]

    2017-3-24
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  • 【微学习笔记】腊梅2012年注会财务成本管理学习笔...

    ①采用这种方法计算某资产的β系数,需要首先计算该资产与市场组合的相关系数,然后计算该资产的标准差和市场组合的标准差,最后代入上式中计算出β系数。 ②某种股票...[详细]

    2016-4-10
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  • 2014年财务成本管理-学习再学习

    证券市场线实际上是用图形来描述的资本资产定价模型,它反映了系统风险与投资者要求的必要报酬率之间的关系。无风险证券的β=0,故Rf为证券市场线在纵轴的截距。 (...[详细]

    2015-12-6
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  • ...证券市场线—资本资产定价模型

    资本资产定价模型如下: 证券市场线实际上是用图形来描述的资本资产定价模型,它反映了系统风险与投资者要求的必要报酬率之间的关系。 【提示】 (1)无风险证券的β...[详细]

    2017-3-11
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  • 财管学习笔记

    因此不同投资项目的风险不同,所以它们要求的最低报酬率不同。 如果公司新的投资项目的风险,与企业现有资本平均风险相同,则项目资本成本等于公司资本成本;如果新的...[详细]

    2017-5-28
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  • 【3班14号】【攻克财管,志在必得!】 重头开始!

    ①采用这种方法计算某资产的β系数,需要首先计算该资产与市场组合的相关系数, 然后计算该资产的标准差和市场组合的标准差,最后代入上式中计算出β系数。 ②某种股票...[详细]

    2017-5-18
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  • [原创]点滴积累,坚持不懈,成功属于有准备的人!乐乐...

    两项资产组合风险的大小与两项资产收益率的之间的变动关系(相关性)有关,反映资产收益率之间相关性的指标协方差的相关系数。1.协方差协方差公式见P127页,两个公式...[详细]

    2016-9-23
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  • 【海盗精英】【006】【2016《财管》--攻占及格岛!...

    ● 投资组合的贝塔系数是所有单项资产贝塔系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的比重。 ● 投资组合的贝塔系数受到单项资产的贝塔系数和各种资产在投资...[详细]

    2017-5-18
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  • 【注会岛海盗cpa0030】【海盗日记】我的财管航海日...

    最大方差组合点不变,但最小方差组合点却可能是变化的。 多种证券组合的机会集与有效集 (了解):多种证券组合,则机会集为一个平面。 看AB之间最上面的曲线就可...[详细]

    2016-12-15
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  • 【3班13号】【攻克财管,志在必得】 坚持就是胜利!

    溢价购入的债券,利息支付频率越快,价值越高; 折价购入的债券,利息支付频率越快,价值越低; 平价购入的债券,利息支付频率的变化不会对债券价值产生影响。 模型 适用...[详细]

    2016-8-15
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  • 2015-2-7起 【微学习笔记】--注会财务管理 开始学...

    4 引用 回复 收藏 求助 送鲜花 扔鸡蛋 更多 相关热帖 楼主其他文章 ·财管学习 ·【攻克财管,志在必得】【CPA财管4班】SA特优生备战财管201 ·终结在2015...[详细]

    2017-1-20
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