现金余缺：
缺： 计算短期借款的金额及短期借款的利息。 计算公式：短期贷款=短缺额+短期借款-短期借款的利息=现金余额
余：考虑是否计算偿还短期借款的本金。 计算公式：1.多余额-利息部分-现金余额＞0（偿还）2.多余额-利息部分-现金余额＜0（借款）
| 发帖时间：2016-12-18 08:10:10 楼主 |
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导读：现金预算，预计利润表，预计资产负债表，现金余缺
现金余缺： 缺： 计算短期借款的金额及短期借款的利息。 计算公式：短期贷款=短缺额+短期借款-短期借款的利息=现金余额 余：考虑是否计算偿还短期借款的本金。 计算公式：1.多余额-利息部分-现金余额＞0（偿还）2.多余额-利息部分-现金余额＜0（借款） |
