甲公司采用随机模式进行现金管理,确定最低现金持有量是10万元,现金返回线是40万元,下列操作中正确的有( )。
A 当现金余额为50万元时,应用现金10万元买入有价证券
B 当现金余额为8万元时,应转让有价证券换回现金2万元
C 当现金余额为110万元时,应用现金70万元买入有价证券
D 当现金余额为80万元时,不用进行有价证券与现金之间的转换操作
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甲公司采用随机模式进行现金管理,确定最低现金持有量是10万元,现金返回线是40万元,下列操作中正确的有( )。
A 当现金余额为50万元时,应用现金10万元买入有价证券 B 当现金余额为8万元时,应转让有价证券换回现金2万元 C 当现金余额为110万元时,应用现金70万元买入有价证券 D 当现金余额为80万元时,不用进行有价证券与现金之间的转换操作 |
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【解析】H=3R-2L=3*40-2*10=100(万元),当现金余额为50万元时,在上下限之内,不用进行有价证券与现金之间的转换操作,选项A错误;当现金余额为8万元时,小于最低现金持有量10万元,应转让有价证券换回现金32万元,选项B错误;当现金余额为110万元时,大于现金持有量上限100万元,应用现金70万元(110-40)买入有价证券,选项C正确;当现金余额为80万元时,在上下限之内,不用进行有价证券与现金之间的转换操作,选项D正确。
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【答案】CD
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