存货模型

　　将存货经济订货批量模型用于确定目标现金持有量。

　　1.假设前提：(补充)

　　(1)现金的支出过程比较稳定，波动较小，而且每当现金余额降至零时，均通过变现部分证券得以补足; (不允许短缺)

　　(2)企业预算期内现金需要总量可以预测;

　　(3)证券的利率或报酬率以及每次固定性交易费用可以获悉。

　　2.决策原则

　　最佳现金持有量是机会成本线与交易成本线交叉点所对应的现金持有量。