1.保证合理的资金需求
应认真分析生产经营状况,合理确定营运资金的需要数量。(营运资金管理的首要任务)
2.提高资金使用效率
缩短营业周期,加速变现过程,加快营运资金周转。
3.节约资金使用成本
保证生产经营需要的前提下,尽力降低资金使用成本。
4.保持足够的短期偿债能力
合理安排流动资产和流动负债的比例关系,保持流动资产结构与流动负债结构的适配性,保证企业有足够的短期偿债能力。