资金集中管理模式

  资金集中管理,也称司库制度,是指集团企业借助商业银行网上银行功能及其他信息技术手段,将分散在集团各所属企业的资金集中到总部,由总部统一调度、统一管理和统一运用。一般包括以下主要内容:资金集中、内部结算、融资管理、外汇管理、支付管理等。其中,资金集中是基础。