1.保证合理的资金需求

应认真分析生产经营状况，合理确定营运资金的需要数量。（营运资金管理的首要任务）

2.提高资金使用效率

缩短营业周期，加速变现过程，加快营运资金周转。

3.节约资金使用成本

保证生产经营需要的前提下，尽力降低资金使用成本。

4.保持足够的短期偿债能力

合理安排流动资产和流动负债的比例关系，保持流动资产结构与流动负债结构的适配性，保证企业有足够的短期偿债能力。