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我们一起找到经典题目,一起来复习啦!《中级财务管理》7月活动:【我的刷题记录】——遨游题海,抵达梦想!
1、实际财务工作中,收益率的类型包括( )
A、实际收益率
B、名义收益率
C、必要收益率
D、预期收益率
2、资本资产定价模型的局限性主要表现在( )。
A、某些资产或企业的β值难以估计
B、依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣
C、资本资产定价模型的假设条件与实际情况存在较大偏差
D、提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述
3、下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有( )。
A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
C、如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险
D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
4、下列各项中,属于非系统风险的有( )。
A、新产品开发失败风险
B、诉讼失败风险
C、通货膨胀风险
D、利率变动风险
5、在下列各项中,能够影响特定资产组合β系数的有( )。
A、该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B、该组合中所有单项资产各自的β系数
C、市场组合的无风险收益率
D、该组合的无风险收益率
6、下列风险控制对策中,属于减少风险对策的有( )。
A、拒绝与不守信用的厂商业务往来
B、在发展新产品前,充分进行市场调研
C、对决策进行多方案优选和相机替代
D、采取合资、联营、联合开发等措施实现风险共担
7、在不作特殊说明的情况下,资产的收益指的是( ) 。
A、资产的收益额
B、资产的年收益率
C、资产的报酬率
D、资本利得
8、下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有( )。
A、如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B、无风险资产的β=0
C、无风险资产的标准差=0
D、投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和