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《中级财务管理》7月活动:【我的刷题记录】——遨游题海,抵达梦想!




1、实际财务工作中,收益率的类型包括( )

A、实际收益率

B、名义收益率

C、必要收益率

D、预期收益率

2、资本资产定价模型的局限性主要表现在( )。

A、某些资产或企业的β值难以估计

B、依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣

C、资本资产定价模型的假设条件与实际情况存在较大偏差

D、提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述

3、下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有( )。

A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0

C、如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险

D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

4、下列各项中,属于非系统风险的有( )。

A、新产品开发失败风险

B、诉讼失败风险

C、通货膨胀风险

D、利率变动风险

5、在下列各项中,能够影响特定资产组合β系数的有( )。

A、该组合中所有单项资产在组合中所占比重

B、该组合中所有单项资产各自的β系数

C、市场组合的无风险收益率

D、该组合的无风险收益率

6、下列风险控制对策中,属于减少风险对策的有( )。

A、拒绝与不守信用的厂商业务往来

B、在发展新产品前,充分进行市场调研

C、对决策进行多方案优选和相机替代

D、采取合资、联营、联合开发等措施实现风险共担

7、在不作特殊说明的情况下,资产的收益指的是( ) 。

A、资产的收益额

B、资产的年收益率

C、资产的报酬率

D、资本利得

8、下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有( )。

A、如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B、无风险资产的β=0

C、无风险资产的标准差=0

D、投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和