现金周转期
现金周转期就是指介于公司支付现金与收到现金之间的时间段,也就是存货周转期与应收账款周转期之和减去应付账款周转期。
收款管理
收款管理应关注收款成本和收款浮期。收款成本包括浮动期成本、管理收款系统的相关费用及第三方处理费用或清算相关费用。收款浮动期是指从支付开始到企业收到资金的时间间隔。
付款管理
(1)使用现金浮游量;
(2)推迟应付款的支付;
(3)汇票代替支票;
(4)改进员工工资支付模式;
(5)透支;
(6)争取现金流出与现金流入同步;
(7)使用零余额账户。
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现金周转期 现金周转期就是指介于公司支付现金与收到现金之间的时间段,也就是存货周转期与应收账款周转期之和减去应付账款周转期。 收款管理 收款管理应关注收款成本和收款浮期。收款成本包括浮动期成本、管理收款系统的相关费用及第三方处理费用或清算相关费用。收款浮动期是指从支付开始到企业收到资金的时间间隔。 付款管理 (1)使用现金浮游量; (2)推迟应付款的支付; (3)汇票代替支票; (4)改进员工工资支付模式; (5)透支; (6)争取现金流出与现金流入同步; (7)使用零余额账户。 |
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