帖子主题: [备考指导] 【营运资金管理 ,知识点】+资金集中管理 发表于:Fri Dec 08 07:48:13 CST 2017

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企业集团下属机构多,地域分布广,如果子分公司多头开户,资金存放分散,会大大降低资金的使用效率。通过资金的集中管理,统一筹集、合理分配、有序调度,能够降低融资成本,提高资金使用效率,确保集团战略目标的实现,实现整体利益的最大化。




资金集中管理,也称司库制度,是指集团企业借助商业银行网上银行功能及其他信息技术手段,将分散在集团各所属企业的资金集中到总部,由总部统一调度、统一管理和统一运用。资金集中管理在各个集团的具体运用可能会有所差异,但一般包括以下主要内容:资金集中、内部结算、融资管理、外汇管理、支付管理等。其中资金集中是基础,其他各方面均建立在此基础之上。目前,资金集中管理模式逐渐被我国企业集团所采用。
 
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